- Регистрация
- 21 Янв 2018
- Сообщения
- 664
- Реакции
- 77
Предисловие
Это марафон, а не гонка.
Торговлю на рынке, в любых её проявлениях можно назвать никак иначе, как“управление рисками”. Основной задачей трейдера является — оберегать капитал и не давать возможным убыточным сделкам перекрывать прибыльные. Успешные трейдеры работают с соотношением в диапазоне 60-70% прибыльных позиций / 30-40% убыточных, соответственно. Никаких 90%-100% — это миф и маркетинговый ход,для того чтобы привлечь внимание новых неопытных людей для последующего извлечения из этого выгоды. Убыточные сделки — это неотъемлемая часть работы, примите это.
Здесь вы узнаете какие ситуации стоит избегать, а какие терпеливо выжидать и уверенно действовать. Совсем не обязательно быть в рынке 24/7, скорее наоборот, торговать нужно мало, но целиться точно в цель.
Трейдингу можно обучиться лишь в процессе реальной работы, которую не заменишь никаким теоретизированием, ознакомлением с литературой по финансовым рынкам и торговлей на виртуальном счёте.
…
Содержание
Основы
Что такое рынок
Что такое трейдинг
Технический анализ + индикаторы
— Основы технического анализа
ценовые графики
масштабы графика
линии поддержки/сопротивления
пробития(breakouts/breakdowns)
— Паттерны
свечные комбинации
основные графические фигуры
— Каких ситуаций следует избегать
— Ордера
— Стакан заявок
— Лента принтов
— Индикаторы
BB
MACD
RSI, STOCH
AO
SAR
— Комбинации индикаторов
сетка
Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами
— Heiken Ashi
— Параллельные каналы - тренды
— Маржинальные зоны
— Комбинирование различных таймфреймов
— Пошаговое руководство анализа
Основы технического анализа
Для того, чтобы собрать максимальное количество необходимой информации для принятия решения перед входом в сделку, требуется проводить определенный глубокий анализ потенциального инструмента(токена/монеты).
Цель этой главы — познакомить вас с таким важным инструментом для принятия торговых решений, как технический анализ. Вы узнаете с чего он состоит и как правильно его использовать. Также в главе будет развернута тема“Индикаторы”,вы поймете как работает каждый из перечисленных помощников для идентификации точки разумного входа и выхода из позиции.
В мире трейдинга существует два ярко выраженных анализа, которые мы можем разделить на:
Фундаментальный анализ
Этот анализ направлен на прогнозирование стоимости инструмента на основе его финансовых показателей. Простыми словами - это сбор открытой внутренней информации проекта: сколько денег в компании, куда потратились, какая выручка/убыток, сколько долгов и еще много-много терминов, которые влияют на настроение участников и, соответственно, на цену инструмента.
В криптовалютном мире мы обделены этой информацией, поскольку компании и проекты не обязаны законом давать полную отчётность вышеперечисленных данных. Поэтому переходим к следующему типу анализа, которые будет особенно полезен для нас.
Технический анализ
На рынках идет борьба между двумя противоположными лагерями: быками, пытающимися поднять цену, и медведями, пытающимися сделать ее как можно меньше. Поскольку каждый из лагерей прилагает все усилия, чтобы одолеть противоборствующую сторону, они оставляют за собой массу следов. Польза технического анализа состоит в том, что их действия часто повторяются. Соответственно, такой анализ может быть очень полезен в прогнозировании будущих движений цены.
Простыми словами: это искусство и наука чтения ценового графика, позволяющего определить, приверженцы какого лагеря побеждают в каждый конкретный момент.
Ценовые графики
В ценовом графике по горизонтальной оси приятно откладывать время, а по вертикальной — значение котировки данного инструмента.
Каждая точка на графике несет информацию об изменении цены в течение определенного периода времени. Как правило, эта информация содержит в себе четыреважных пункта:
цену открытия(open,цена инструмента на момент начала данного временного периода);
наивысшую цену(high,максимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
наименьшую цену(low,минимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
цену закрытия(close,цена инструмента на момент окончания данного временного периода) или текущую цену(еслиданный временной период еще не окончен).
Какие графики используются при работе с крипто-инструментами
Линейный график
График, где кривая, соединяющаяся через определенные точки в заданной системе координат(восновном по закрытию - close, на момент окончания данного временного периода) принято называть линейным.
Для трейдеров линейный график оказался недостаточно информативен из-за отсутствия обязательных данных, таких как: open, high, low. Преимуществом данного вида графика является отсутствие шума, которое помогает идентифицировать направление цены и её важные уровни. Работа с линейными графиками будет предоставлена в главе“Определениятрендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами”(см.раздел - Пошаговое руководство анализа)
Свечной график
Элементами графика данного типа являются так называемые«японскиесвечи». Каждая свеча представляет собой прямоугольник, вертикальные грани которого параллельны оси цен, а горизонтальные, соответственно – оси времени. Этот прямоугольник называют теломсвечи. К серединам верхней и нижней граней этого прямоугольника могут примыкать отрезки, которые носят название теней.
Масштабы графика
Масштаб оси времени может иметь разные значения, которые принято называть интервалами или таймфреймами. В первую очередь вам стоит научиться читать дневные — 1D(гдеодна свеча = 1 день) и недельные 1W(гдеодна свеча = неделя) графики с тем, чтобы определить наличие долгосрочной тенденции. Затем – часовые и минутные. Минутные графики обычно используются исключительно для максимально точного входа в позицию и только после того, как получены сигналыс более длительных временных масштабов(подробнеесм. раздел“Комбинированиеразличных таймфреймов”)
Линии поддержки/сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления– это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок с достаточным объёмом для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы. Линии поддержки и сопротивления строятся по минимумам и максимумам или низам пикам цен, соответственно.
Определение этих уровней является одним из ключевых правил технического анализа. Каким бы это не было банальным упражнением, его полезность и информативность при принятии торговых решений сложно сравнить с каким-либо другим индикатором для анализа поведения цены. Эти уровни обладают магнитным эффектом, который имеет свойство притягивать к себе цену.
Сопротивление
При движении вверх цена упирается в«потолок»,т.е. достигает той точки, в которой движение останавливается и происходит разворот.
В этой точке в рынок входят продавцы. Они входят в рынок с объёмом, которое позволяет им перехватить преимущество у покупателей и остановить дальнейший рост цены.
Когда это происходит, то под давлением продавцов движение цены верх, вероятно, прекратится.
Если цена опять вернется к уже сформировавшемуся уровню сопротивления, то продавцы с наибольшей вероятностью снова будут входить в рынок, пытаясь развернуть цену вниз.
Поддержка
Поддержка – это уровень цены, при котором в рынок входят покупатели.
При движении вниз цена упирается в«пол».В этой точке в рынок входят покупатели с объёмом, который позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены.
Когда это происходит, формируется уровень поддержки. Поддержку можно использовать по аналогии с сопротивлением с той разницей, что на этом уровне следует открывать длинную позицию и закрывать короткую позицию.
Работа с уровнями
Хочу уточнить, что не всегда уровни поддержки и сопротивления могут обозначаться тонкими линиями от которых цена либо упирается и отскакивает, либо пробивает их двигается дальше. Для того, чтобы не путаться и рынок нас обманывал менее часто советую определять эти уровни диапазонами.
Это дает вам возможность не доверять какой-то конкретной цене, которую вы обозначили как важный уровень, а проверять свою идею в более широком диапазоне. Криптовалюта известна своими фитилями/тенями, которые дают ложные сигналы и часто выбивают стоп-приказы участников.
Прочность уровня зачастую определяется количеством времени за которое цена“прилипала”к нему. Чем дольше и чаще цена находится и отбивается от определенного уровня, тем он сильнее.
Какие бывают уровни
Для дополнительной идентификации уровней по их силе и масштабу времени — можем разбить их на две категории:
глобальный уровень
локальный уровень.
Обозначать глобальные уровни удобнее на более масштабных графиках, таких как 1D(дневной),12H(12-часовой),иногда можно найти сильный уровень на 1W(недельном графике).
Локальные уровни следует искать на меньших таймфреймах, таких как 4H, 3H, 2H, 1H, 30M. Они могут быть особенно полезны при отлавливании мелких колебаний цены внутри дня.
Это марафон, а не гонка.
Торговлю на рынке, в любых её проявлениях можно назвать никак иначе, как“управление рисками”. Основной задачей трейдера является — оберегать капитал и не давать возможным убыточным сделкам перекрывать прибыльные. Успешные трейдеры работают с соотношением в диапазоне 60-70% прибыльных позиций / 30-40% убыточных, соответственно. Никаких 90%-100% — это миф и маркетинговый ход,для того чтобы привлечь внимание новых неопытных людей для последующего извлечения из этого выгоды. Убыточные сделки — это неотъемлемая часть работы, примите это.
Здесь вы узнаете какие ситуации стоит избегать, а какие терпеливо выжидать и уверенно действовать. Совсем не обязательно быть в рынке 24/7, скорее наоборот, торговать нужно мало, но целиться точно в цель.
Трейдингу можно обучиться лишь в процессе реальной работы, которую не заменишь никаким теоретизированием, ознакомлением с литературой по финансовым рынкам и торговлей на виртуальном счёте.
…
Содержание
Основы
Что такое рынок
Что такое трейдинг
Технический анализ + индикаторы
— Основы технического анализа
ценовые графики
масштабы графика
линии поддержки/сопротивления
пробития(breakouts/breakdowns)
— Паттерны
свечные комбинации
основные графические фигуры
— Каких ситуаций следует избегать
— Ордера
— Стакан заявок
— Лента принтов
— Индикаторы
BB
MACD
RSI, STOCH
AO
SAR
— Комбинации индикаторов
сетка
Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами
— Heiken Ashi
— Параллельные каналы - тренды
— Маржинальные зоны
— Комбинирование различных таймфреймов
— Пошаговое руководство анализа
Основы технического анализа
Для того, чтобы собрать максимальное количество необходимой информации для принятия решения перед входом в сделку, требуется проводить определенный глубокий анализ потенциального инструмента(токена/монеты).
Цель этой главы — познакомить вас с таким важным инструментом для принятия торговых решений, как технический анализ. Вы узнаете с чего он состоит и как правильно его использовать. Также в главе будет развернута тема“Индикаторы”,вы поймете как работает каждый из перечисленных помощников для идентификации точки разумного входа и выхода из позиции.
В мире трейдинга существует два ярко выраженных анализа, которые мы можем разделить на:
Фундаментальный анализ
Этот анализ направлен на прогнозирование стоимости инструмента на основе его финансовых показателей. Простыми словами - это сбор открытой внутренней информации проекта: сколько денег в компании, куда потратились, какая выручка/убыток, сколько долгов и еще много-много терминов, которые влияют на настроение участников и, соответственно, на цену инструмента.
В криптовалютном мире мы обделены этой информацией, поскольку компании и проекты не обязаны законом давать полную отчётность вышеперечисленных данных. Поэтому переходим к следующему типу анализа, которые будет особенно полезен для нас.
Технический анализ
На рынках идет борьба между двумя противоположными лагерями: быками, пытающимися поднять цену, и медведями, пытающимися сделать ее как можно меньше. Поскольку каждый из лагерей прилагает все усилия, чтобы одолеть противоборствующую сторону, они оставляют за собой массу следов. Польза технического анализа состоит в том, что их действия часто повторяются. Соответственно, такой анализ может быть очень полезен в прогнозировании будущих движений цены.
Простыми словами: это искусство и наука чтения ценового графика, позволяющего определить, приверженцы какого лагеря побеждают в каждый конкретный момент.
Ценовые графики
В ценовом графике по горизонтальной оси приятно откладывать время, а по вертикальной — значение котировки данного инструмента.
Каждая точка на графике несет информацию об изменении цены в течение определенного периода времени. Как правило, эта информация содержит в себе четыреважных пункта:
цену открытия(open,цена инструмента на момент начала данного временного периода);
наивысшую цену(high,максимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
наименьшую цену(low,минимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
цену закрытия(close,цена инструмента на момент окончания данного временного периода) или текущую цену(еслиданный временной период еще не окончен).
Какие графики используются при работе с крипто-инструментами
Линейный график
График, где кривая, соединяющаяся через определенные точки в заданной системе координат(восновном по закрытию - close, на момент окончания данного временного периода) принято называть линейным.
Для трейдеров линейный график оказался недостаточно информативен из-за отсутствия обязательных данных, таких как: open, high, low. Преимуществом данного вида графика является отсутствие шума, которое помогает идентифицировать направление цены и её важные уровни. Работа с линейными графиками будет предоставлена в главе“Определениятрендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами”(см.раздел - Пошаговое руководство анализа)
Свечной график
Элементами графика данного типа являются так называемые«японскиесвечи». Каждая свеча представляет собой прямоугольник, вертикальные грани которого параллельны оси цен, а горизонтальные, соответственно – оси времени. Этот прямоугольник называют теломсвечи. К серединам верхней и нижней граней этого прямоугольника могут примыкать отрезки, которые носят название теней.
Масштабы графика
Масштаб оси времени может иметь разные значения, которые принято называть интервалами или таймфреймами. В первую очередь вам стоит научиться читать дневные — 1D(гдеодна свеча = 1 день) и недельные 1W(гдеодна свеча = неделя) графики с тем, чтобы определить наличие долгосрочной тенденции. Затем – часовые и минутные. Минутные графики обычно используются исключительно для максимально точного входа в позицию и только после того, как получены сигналыс более длительных временных масштабов(подробнеесм. раздел“Комбинированиеразличных таймфреймов”)
Линии поддержки/сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления– это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок с достаточным объёмом для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы. Линии поддержки и сопротивления строятся по минимумам и максимумам или низам пикам цен, соответственно.
Определение этих уровней является одним из ключевых правил технического анализа. Каким бы это не было банальным упражнением, его полезность и информативность при принятии торговых решений сложно сравнить с каким-либо другим индикатором для анализа поведения цены. Эти уровни обладают магнитным эффектом, который имеет свойство притягивать к себе цену.
Сопротивление
При движении вверх цена упирается в«потолок»,т.е. достигает той точки, в которой движение останавливается и происходит разворот.
В этой точке в рынок входят продавцы. Они входят в рынок с объёмом, которое позволяет им перехватить преимущество у покупателей и остановить дальнейший рост цены.
Когда это происходит, то под давлением продавцов движение цены верх, вероятно, прекратится.
Если цена опять вернется к уже сформировавшемуся уровню сопротивления, то продавцы с наибольшей вероятностью снова будут входить в рынок, пытаясь развернуть цену вниз.
Поддержка
Поддержка – это уровень цены, при котором в рынок входят покупатели.
При движении вниз цена упирается в«пол».В этой точке в рынок входят покупатели с объёмом, который позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены.
Когда это происходит, формируется уровень поддержки. Поддержку можно использовать по аналогии с сопротивлением с той разницей, что на этом уровне следует открывать длинную позицию и закрывать короткую позицию.
Работа с уровнями
Хочу уточнить, что не всегда уровни поддержки и сопротивления могут обозначаться тонкими линиями от которых цена либо упирается и отскакивает, либо пробивает их двигается дальше. Для того, чтобы не путаться и рынок нас обманывал менее часто советую определять эти уровни диапазонами.
Это дает вам возможность не доверять какой-то конкретной цене, которую вы обозначили как важный уровень, а проверять свою идею в более широком диапазоне. Криптовалюта известна своими фитилями/тенями, которые дают ложные сигналы и часто выбивают стоп-приказы участников.
Прочность уровня зачастую определяется количеством времени за которое цена“прилипала”к нему. Чем дольше и чаще цена находится и отбивается от определенного уровня, тем он сильнее.
Какие бывают уровни
Для дополнительной идентификации уровней по их силе и масштабу времени — можем разбить их на две категории:
глобальный уровень
локальный уровень.
Обозначать глобальные уровни удобнее на более масштабных графиках, таких как 1D(дневной),12H(12-часовой),иногда можно найти сильный уровень на 1W(недельном графике).
Локальные уровни следует искать на меньших таймфреймах, таких как 4H, 3H, 2H, 1H, 30M. Они могут быть особенно полезны при отлавливании мелких колебаний цены внутри дня.
